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短线黄金白银震荡偏多

2018-12-06 21:23:56

短线黄金白银震荡偏多

隔夜美联储4月FOMC会议纪要显示美联储官员开始讨论超宽松货币政策的退出策略,提出几种提升短期利率的方案,但讨论仅出于谨慎规划的目的,未就此作出决定,也并非意味加息临近,美元指数整体维持在80.00--80.30区间震荡,天图上价格面临下跌趋势线阻力附近方向的选择。

利空因素:

1:全球的黄金ETF两月内被抛售22亿美元,持仓量创2008年12月以来新低,目前黄金持仓量跌至780.19吨,在经历了一季度的反弹之后,黄金或将迎来新一轮熊市。投行集体看空,投资者纷纷抛售,市场开始再次逃离黄金。

2:多家国际投行依然看空金价。巴克莱预计投资者今年将继续抛售100吨黄金ETF,高盛预计美国经济加速意味着黄金将在未来12个月内跌至1050美元/盎司。摩根士丹利也认为,黄金这一轮上涨已经基本结束,黄金熊市将卷土重来;尤其是着名黄金投资大佬鲍尔森一季度没有削减SPDR黄金的持仓,不过他去年11月曾告诉客户,他个人不会再增加黄金持仓,鲍尔森的对冲基金已经连续三个季度维持黄金持仓不变。

3:近日世界黄金协会出炉的报告显示,2014年季度头号黄金消费国中国黄金需求下降18%至263.2吨,金条与金币需求锐减55%。4月份,高盛与世界黄金协会曾陆续警告,中国拥有庞大的黄金贸易融资规模,而近期无论是有关部门对套利性融资的打压还是国内借贷市场违约风险的上升均有可能令贸易融资中的黄金头寸越发脆弱,从而成为悬在金价上方的一把利刃。

4:据美国零对冲金融博客,北京时间5月20日20:25左右,欧洲尾盘美国早盘交接之际 ,期金市场5.2亿美元等值的黄金期货遭到不具名机构或人士“恐慌式”抛售,当时导致现货黄金瞬间下跌7美元。零对冲文章分析,鉴于投资者对周二黄金市场历来表现波动较大的情况早有预备,此轮抛售并未引起过多关注。

利多因素:

1:本周一(5月19日)欧洲21家央行联合签署了第四份售金协议,其中声明各央行在5年的协议期内无计划大量出售黄金,这比前3次的签署时间提前了4个多月。“央行售金协议”(Central Bank Gold Agreement, CBGA)又称华盛顿协议,次是1999年9月26日欧洲14个国家央行加上欧盟央行联合签署的一个协定,当时由于金价处于历史低谷,而各个欧洲央行为了解决财政赤字纷纷抛售库存的黄金,为了避免无节制的抛售将金价彻底打垮,这个协议规定在此后的5年中,签约国每年只允许抛售400吨黄金,此后在2004年9月、2009年9月分别又签署了两次。

2:本周三印度央行宣布放宽黄金进口管制,市场预期印度新总理将释放更多有利黄金消费政策,印度央行(RBI)修改了黄金进口准则,并立即生效,允许除已授权银行外的两家贸易商行进口黄金,以促进黄金出口,但仍须遵守20:80准则。另外允许银行对黄金珠宝商80%黄金进口配额做抵押贷款。

黄金分析

四月份以来,价格处于1268--1331区间震荡,K线形态上呈现“三角形收敛”, 1295成为了短线牛熊分界线,从天图上来看,价格处于55均线下方,说明整体走势偏空,但是价格每次下跌至低位均出现长下影线以及低点在依次抬高,包括技术指标MACD也在0轴下方出现修正走势,短线操作1285--1290区间买入,止损1268,上方目标关注1295、1300,1300突破之后关注1307,之后可在1310附近做空,止损1315,日内可在1290附近做多,止损1286,上方目标关注1295,突破之后关注1300。若1295无法突破,价格将回落至1286附近。

白银分析

价格走势偏空,上方依旧受阻于55均线和100日均线的压制,阻力关注19.80、20.20,下方支撑关注19.20附近,虽然四月份价格整体震荡下行,但是下方在19.00持续受到支撑,短线在低位出现了震荡走势,大形态上有“筑底”迹象,整体操作可在18.80--19.00区间做多,侧重中长线思路,日内关注19.50上方阻力,突破之后上方关注19.60目标,不然短线价格有望下跌至19.35、19.25。

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